11月14日基金净值:易方达稳鑫30天滚动持有短债A最新净值1.1129,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 12:57 点击次数:142
本站消息,11月14日,易方达稳鑫30天滚动持有短债A最新单位净值为1.1129元,累计净值为1.1129元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达稳鑫30天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.35%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为李一硕、刘琬姝,基金经理李一硕于2021年4月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.28%。基金经理刘琬姝于2022年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.4%。
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